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《貴金屬與金屬》金價揚、惟ETF遭狂贖 漲勢不妙

MoneyDJ新聞 2022-05-23 05:57:32 記者 郭妍希 報導

受到投資人湧入美國公債、帶動殖利率下滑,但美元同樣也受避險需求推高影響,黃金期貨週五(20日)走勢震盪、小幅收高。

紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨5月20日收盤上漲0.9美元或不到0.1%至每盎司1,842.10美元,7月白銀期貨下跌1.1%至每盎司21.674美元。紐約商業交易所(NYMEX)7月鉑金期貨下跌1.3%至每盎司941.10美元,6月鈀金期貨下跌2%至每盎司1,939.70美元。

金價甫於19日跳漲1.4%、創4月12日以來最大單日漲幅,過去一週上揚1.7%,結束連續四週跌勢。銀價過去一週勁揚3.3%,創4月14日當週以來最大單週漲幅。

公債價格過去一週跳漲,壓低殖利率,主因美股重挫令標準普爾500指數瀕臨熊市邊緣,引發避險需求。美國10年期公債殖利率甫於前週突破3.2%、創三年半以來新高,但近日拉回至2.79%附近。

殖利率拉回給予黃金些許喘息空間。殖利率上揚增加持有黃金等無法生息資產的機會成本,但質疑者對殖利率能否持續下跌感到懷疑。

Swissquote Bank資深分析師Ipek Ozkardeskaya指出,殖利率下跌是帶動金價上揚的主要因素,由於美國殖利率的中期趨勢依舊向上,因此金價的上漲動能恐怕是短暫的。他說,聯準會(Fed)已誓言要升息抗通膨,利率上揚有利殖利率走高。

MarketWatch報價顯示,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)20日終場上漲0.29%、收103.03點。

BofA Global Research研究顯示,過去一週黃金基金失血額高達14億美元。Refinitiv Lipper數據顯示,全球擁有最多實體黃金儲備量的ETF「SPDR Gold Trust (GLD)」一週之內遭贖回10億美元。

世界黃金協會(World Gold Council, WGC)透過週報指出,黃金的流動性佳,部分投資人會出售任何能夠賣出的標的,應付贖回需求或融資追繳令。WGC特別提及黃金ETF的嚴重失血潮。

紐約商品期貨交易所(COMEX)7月期銅5月20日收盤下跌0.2%至每磅4.275美元。

基本金屬方面,銅價20日續揚,主因中國調降房貸利率、陸續解封引發市場期待金屬需求有望回溫,收盤來到9,490美元、創5月6日以來新高,過去一週勁揚3.3%。

自3月初至5月中旬為止,銅價重挫約15%,主因中國經濟降溫衝擊了金屬需求,其他大型經濟體也恐因通膨居高不下而陷入衰退。

中國人民銀行(PBoC)20日調降5年貸款市場報價利率(LPR)拯救疲弱房市,此乃今年以來第二度降息。Bank of China International原物料市場策略長Xiao Fu指出,先前當局主要針對房地產市場祭出支持措施,但這一次的降息行動更顯而易見,傳達廣泛支持的訊號。

另外,上海當局6月1日結束封城的計畫似乎並未因新發現的少數確診案例受影響,也讓金屬市場獲得提振。

倫敦金屬交易所(LME)3個月基本金屬期貨5月20日漲多跌少。銅價上漲0.8%至每噸9,490美元,鋁價上漲1.7%至每噸2,957美元,鉛價上漲3.7%至每噸2,140美元,鋅價上漲0.8%至每噸3,743.50美元,錫價上漲1.8%至每噸34,850美元,鎳價下跌1.4%至每噸27,845美元。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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