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(3642)駿熠電-公告本公司銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。
1.事實發生日:111/08/26
2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。
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1.銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
111年7月 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 133,803 40,124 93,679
非金融機構借款 0 0 0
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2.未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年7月(實際) 111年8月 111年9月
期初餘額 66,363 52,264 43,107
現金流入 23,762 30,769 30,769
現金流出 (32,987) (35,221) (35,054)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來(註1) 0 0 0
私募有價證券(註2) 0 10,000 20,000
金融機構借款 0 0 0
非金融機構借款 0 0 20,000
期末餘額 57,138 57,812 78,822
註1：截至月底股東往來餘額 0 仟元。
註2：預計私募有價證券金額為30,000仟元，8月份已募得10,000仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網
