美中科技冷戰下的受惠者

anue鉅亨網 更新於 2019年12月06日15:47 • 發布於 2019年12月06日00:30
美中科技冷戰下的受惠者
美中科技冷戰下的受惠者。

近期國際股市受到美中貿易談判反反覆覆影響,走勢震盪劇烈,萬寶週刊王榮旭分析師表示,美中貿易戰最終將轉為科技冷戰,中國也會更堅定的去美國化,5G 商機加上去美化將成為明年台股選股主軸,年底到明年元月,相關中小型股的走勢值得期待。

去美化台廠受惠最大 台股續強

萬寶週刊王榮旭分析師指出,美國跟中國的貿易談判就算真的達成第一階段協議,結果也只是從美中貿易戰轉為美中科技冷戰,中國經過這次慘痛經驗,去美化只會更加堅定。九月華為的新機 Mate30 已全面不用美國企業的零組件,顯示貿易戰拖的愈久,美企愈回不去陸廠的供應鏈,台廠的受惠程度將會最大,這也是台股強勢的主因。

萬寶週刊王榮旭分析師認為,目前中國自製的產品仍有質量上的根本問題。例如,中國扶植中芯半導體多年,華為還是把晶片訂單全部下給台積電 (2330-TW),這就是質的問題;海思雖能自製 5G 晶片,但也只夠華為自家高階的手機搭載,華為中低階手機及 OPPO 跟 vivo,還是只能跟高通或聯發科 (2454-TW) 購買。在去美化的趨勢下,陸廠捨棄高通,改用聯發科晶片,也將成為唯一選項。

整體來看,去美化的趨勢及 5G 商機的爆發,將是明年台股的選股主軸,只要搭上這個主軸,就算大象也能跳舞。例如,台積電代工產能已全部賣光,股價站穩在 300 元以上,現在訂單傳出溢到晶圓二線代工廠,導致聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)8 吋的晶圓代工產能全滿,明年上半年也將淡季不淡,股性原本很牛皮的聯電及世界先進,因此罕見大漲。

陸系 5G 手機大廠下單 台股新主流竄出

無獨有偶,股性一向溫吞的石英元件,最近也因為 5G 世代要求規格提高,傳出部分產品供應吃緊,技術層次較高的晶技 (3042-TW),本週股價大漲近 1 成。加高 (8182-TW) 漲的更兇,5 天漲了快 5 成,加高的技術及訂單來自大股東日本石英元件大廠大真空,大真空持有加高的股權超過 5 成。在籌碼相對穩定的情況之下,加高股價漲勢一發不可收拾,比晶技還會漲。

萬寶週刊王榮旭分析師表示,投資人下一波可留意今年以來相對落後的軟板族群,因為隨著 5G 手機明年出貨量不斷的上修,5G 高頻高速的特性,將使 5G 手機內建軟板需求量大幅增加,包括台郡 (6269-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 及嘉聯益 (6153-TW),明年業績都很有看頭,軟板的上游材料,也會跟著水漲船高。

值得注意的是,目前有一家公司已獲得陸系 5G 手機大廠的訂單,技術來源也是日本電子材料大廠。這家日本大廠也是大股東,持股比重超過 5 成以上,籌碼穩定度如同加高。隨著大盤指數最近回檔,5G 加去美化的股票表現相對強勢,年底到明年元月,這類型的中小型股走勢相當值得期待,有些新的主流會陸續竄出,相關資訊將會天天在王榮旭 LINE 專頁分享,歡迎讀者免費加入。

另外低基期股的大復活行情,萬寶週刊王榮旭分析師將於 2019/12/20(五)18:30 舉辦講座,座位有限一律採線上預約報名,快加入王榮旭 LINE 粉絲團搜尋 ID【@marbo888】,即刻預約您的財富列車。

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