【達人理財】專挑轉強股操作 炸雞店老闆一出手就賺15%

鏡週刊 更新於 2019年12月05日23:11 • 發布於 2019年12月05日22:59 • 鏡週刊

**創業超過15年、經營炸雞茶飲連鎖品牌有成的楊忠憲,2011年開始斜槓投資。現年41歲的他,近5年練就一套以技術面為主,輔以籌碼面與熱門題材的「多空轉折操作術」,每次出手即賺逾15%,勝率近9成,6年來已從股市提款上千萬元。

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「最近血壓高了點,一直被時間逼著走。」自稱「斜槓中年」的楊忠憲,身兼數職,除了鑽研投資,也是連鎖加盟主,並到處教學和演講,以前還寫過小說。

身為「小人物炸雞茶飲連鎖餐飲」創辦人,楊忠憲30歲前靠創業累積到人生第一個千萬,但因希望50歲退休後能過著「讓錢賺錢」、安心寫小說的日子,從2011年開始認真學投資。

漏斗式選股 勝率近九成

「比起沒有進行停損的存股,我覺得做價差比較有效率。」認同技術分析的楊忠憲認為,買賣股票要有對策和停利停損機制,就像寫劇本一樣,對於合理價位必須了然於胸,「我心中有14套劇本!」

有「K線捕手」稱號的楊忠憲,專挑底部轉強股操作,過去3年交易過約百檔台股,年化報酬率30至40%。「我不會每次都大賺,每筆交易報酬率約15至30%,偶爾會到40至50%。」隨著技術漸純熟,他已將投資勝率提高至近九成,「去年操作48檔股票,有42檔賺錢。」

這套讓楊忠憲一出手就賺逾15%的「多空轉折操作術」,以三步驟「漏斗式」選股,並針對股價多空轉折點擬定進出場策略。

第一步 海選話題50檔

楊忠憲會將熱門題材、景氣循環股等約五十檔納入選股池,其中熱門題材的來源很多,像最近每天新聞消息最多的5G概念股就是其一,「現在更簡單了,學生追問的股票便是。」

楊忠憲從熱門題材著手,如每天新聞消息最多的5G概念股,會最先納入選股池。(東方IC)

第二步 指標汰出二十強

接著以KD在50以上黃金交叉、MACD站上零軸等指標,進行第二波選股。「我會打開這些個股技術線型的日線圖,一檔一檔篩選出底部型態完成或接近完成的股票。」長年養成的盤感,讓他能快篩出20檔潛力股。

「底部型態辨識度與準確度比較高的,包括頭肩底、雙重底(W底)、多重底(三重底)與弧形底等4種。」楊忠憲表示,篩出標的後就能畫出頸線,藉由型態的等距漲幅滿足點(以頸線到最低點的距離,再從頸線向上加同等的距離),估算出目標價。

第三步 籌碼面挑目標股

「我會逐一查看籌碼面,包括法人買超、融資減少且融券增加和券商買賣家數集中者,只留籌碼偏多的股票。」楊忠憲認為,外資、投信和自營商同時買進是最強的多頭訊號,但若法人不同步,至少外資或投信有一方積極買盤。

三大法人包括外資、投信和自營商同時買進,是最強烈的多頭訊號。

「代表散戶的融資最好是減少,有利股價穩定上漲;融券最好增加,因為股價發動攻擊後,融券將是之後回補股票的買盤。」楊忠憲補充說,券商買賣家數愈少愈好,代表籌碼集中。

通常經過3步驟篩選,整個選股池會縮小至只剩10檔股票,「我會在週六和週日重新檢查這10檔股票,挑出距離發動點較近、最好是3天內有機會表態的股票,像是籌碼面越強、三大法人同步買超者,通常只剩下3至5檔。」

最後的買點由技術面決定,楊忠憲的操作鐵律是:當股價站上20日均線、且突破頸線時,是第一個買點;當股價突破頸線上漲後,通常會回測頸線,不跌破又上漲,則是加碼訊號。

至於賣點有三訊號,一是股價達目標價,全數獲利了結;二是股價未達目標價,但出現爆量長黑、長上影線、乖離率過大等技術面出場訊號,即減碼;三是若大盤表現不佳,也可全數出清。

進入末升段 年底前短打

「技術指標有很多,新手常不知要用哪一個。」相識4年多的學生董紀良說:「我本來是亂賣,後來跟著楊老師學技術分析,例如漲很快時,要看乖離率;跌深則乖離率搭配RSI指標。」

面對台股高點,楊忠憲直言:「現在是『末升段的末升段』,我只投入四、五百萬元短線操作。」他預期行情會走到年底,但明年第一季會往下,「明年第二、三季會很可怕。」若系統性風險發生,他會單押反向型ETF,並保留部分現金,「等跌到谷底再重新做多。」

有「K線捕手」稱號的楊忠憲,透過技術面短線操作飆股,每次出手賺逾15%。

「一旦有出場訊號,就要果斷賣股,絕對不戀棧。相反的,若預期股價要漲,卻一直未發動,不論賺賠還是會出場。」楊忠憲如此從容篤定,源自於他的創業DNA和企管教育訓練。

二十多歲就開始創業路的楊忠憲,開過火鍋店、義大利麵店等,「餐飲的創業門檻低,當時多是不賺不賠。」直到創立炸雞茶飲店才漸上軌道,加上女兒出生,希望以錢滾錢,便萌生學投資的念頭。「我的股齡很容易算,2010年女兒出生,我在太太坐月子時買進第一張股票。」楊忠憲回憶,當時是高中同學、從事銀行業的張正華帶他去開戶。早十年開始投資的張正華笑說:「他從完全沒摸過股票,到後來積極學習,現在比我強,我還要請教他。」

宏達電踩雷 勤磨技術面

楊忠憲剛開始投資時有新手運,「那時聽到富士康員工連續跳樓事件,誤打誤撞買進鴻海,莫名其妙賺了十多萬元。」當時他以為投資很好賺,在宏達電站上1,000元時買進9張,「1千多萬元投進去,一下子虧掉70萬元。」

飽受驚嚇的楊忠憲說,經過做生意虧錢就關店的訓練,讓他懂得停損,當機立斷殺出,後來花了3年讀近80本財經書籍、上過13名投資老師課程,才試煉出自己的多空轉折操作術。

剛開始投資,楊忠憲有新手運,曾誤打誤撞買進鴻海,莫名其妙賺了十多萬元。

和創業一樣,楊忠憲失敗後總是鍥而不捨地一試再試。目前他最大心願是推動成立一套技術面的檢定程序,讓技術派成為投資顯學,「投資應該要像圍棋那樣,先檢定能力再入股市實戰。」

多空轉折操作術實戰 以宏捷科為例

步驟1:上半年,楊忠憲從題材面注意到5G概念股,隨著5G未來滲透率增加,推升射頻元件(RF)、VCSEL需求等,預期砷化鎵大廠宏捷科將受惠。

步驟2:從線圖觀察到出現明確底形,列入觀察名單,同時畫出頸線56元,當股價漲過56元即算完成W底。

步驟3:觀察籌碼發現,6月起法人持續買進、融資減碼,且買賣券商家數集中(右下綠色柱狀體越多越集中),意味主力持股指標連續性轉強。

操作:6月26日股價上漲突破頸線56元,開始買進,藉由型態的等距漲幅滿足點(圖中藍線),頸線至去年10月29日低點35元價差為21元,滿足點則為頸線56元加21元,即77元。8月14日股價到達滿足點,以77元前後賣出,報酬率約35%。

楊忠憲投資小檔案

  • 出生:1978年(41歲)
  • 學歷:中原大學企管系
  • 現職:創業家、投資人、講師
  • 經歷:連鎖餐飲業創辦人
  • 投資新法:挑出熱門題材或景氣循環股,以技術指標為主,輔以籌碼面進行漏斗式篩選,抓住破底翻個股短線操作

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