圖片來源:Adobe Firefly
11月份市值型ETF比較表出爐!排行順序有些許變動,雷龍取前6大排行做比較,
前2名規模破千億,後3名規模相差不大,來看看詳細比較表吧!
1.元大台灣50(0050):
基金規模4,192億元,成立年齡21.4年,發行價36.98元。以「臺灣50指數」做為追蹤指數,50檔成分股,內扣費用(經理費+保管費)0.355%,無收益平準金制度。
前10大持股:
台積電(2330)56.49%、鴻海(2317)5.53%、聯發科(2454)4.35%、台達電(2308)1.9%、廣達(2382)1.85%、富邦金(2881)1.68%、中信金(2891)1.44%、國泰金(2882)1.42%、聯電(2303)1.21%、日月光投控(3711)1.21%。
2.富邦台50(006208):
基金規模1,723億元,成立年齡12.4年,發行價30元。以「臺灣50指數」做為追蹤指數,50檔成分股,內扣費用(經理費+保管費)0.185%,無收益平準金制度。
前10大持股:
台積電(2330)56.6%、鴻海(2317)5.75%、聯發科(2454)4.35%、台達電(2308)1.99%、廣達(2382)1.84%、富邦金(2881)1.68%、國泰金(2882)1.44%、中信金(2891)1.34%、聯電(2303)1.29%、日月光投控(3711)1.21%。
3.富邦公司治理(00692):
基金規模303億元,成立年齡7.6年,發行價20元。以「臺灣公司治理100指數」做為追蹤指數,100檔成分股,內扣費用(經理費+保管費)0.185%,無收益平準金制度。
前10大持股:
台積電(2330)50.45%、鴻海(2317)5.54%、聯發科(2454)3.9%、富邦金(2881)2.34%、廣達(2382)2.21%、台達電(2308)1.98%、國泰金(2882)1.91%、中華電(2412)1.79%、中信金(2891)1.33%、日月光投控(3711)1.31%。
4.國泰台灣領袖50(00922):
基金規模193億元,成立年齡1.67年,發行價15元。以「台灣領袖50精選指數」做為追蹤指數,50檔成分股,內扣費用(經理費+保管費)0.235%,有收益平準金制度。
前10大持股:
台積電(2330)32.4%、鴻海(2317)6.93%、聯發科(2454)5.42%、台達電(2308)3.05%、廣達(2382)2.63%、富邦金(2881)2.38%、國泰金(2882)2.17%、中信金(2891)2.13%、日月光投控(3711)1.69%、華碩(2357)1.64%。
5.元大臺灣ESG永續(00850):
基金規模192億元,成立年齡5.75年,發行價20元。以「臺灣永續指數」做為追蹤指數,97檔成分股(編按:成分檔數不固定),內扣費用(經理費+保管費)0.335%,有收益平準金制度。
前10大持股:
台積電(2330)31.8%、鴻海(2317)6.99%、聯發科(2454)5.58%、台達電(2308)2.46%、廣達(2382)2.33%、富邦金(2881)2.16%、中信金(2891)1.86%、聯電(2303)1.56%、國泰金(2882)1.83%、日月光投控(3711)1.54%。
6.群益台ESG低碳50(00923):
基金規模186億元,成立年齡1.75年,發行價15元。以「臺灣ESG低碳50指數」做為追蹤指數,50檔成分股,內扣費用(經理費+保管費)0.33%,有收益平準金制度。
前10大持股:
台積電(2330)31.27%、聯發科(2454)9.69%、日月光投控(3711)6.21%、鴻海(2317)5.84%、瑞昱(2379)5.41%、聯詠(3034)5.01%、聯電(2303)4.9%、富邦金(2881)2.09%、廣達(2382)1.92%、台達電(2308)1.9%。
統整前6大市值型ETF
1.基金規模
0050>006208>00692>00922>00850>00923
2.成立時間
0050>006208>00692>00850>00923>00922
3.發行價
0050>006208>00692=00850>00923=00922
4.成分股檔數
00692>00850>0050=006208=00923=00922
5.內扣費用
0050=00923>00850>00922>006208=00692
(編按:這邊的內扣費用計算以經理費率和保管費率為主,不等於實際最後的年度總費用率。)
6.收益平準金
無收益平準金:0050、006208、00692
有收益平準金:00850、00923、00922
當有新的資金加入基金時,會按照新資金占未分配股息的占比,提撥同等比率的本金到「收益平準金帳戶」,避免配息時因單位數增加而被稀釋,保障較早投資人的權利。
7.配息次數/年
00850>0050=006208=00692=00923=00922
8.年化殖利率
年化殖利率是以今年配息與11/22收盤價推估,市值型ETF配息幅度偏大,請留意。
00922>00923>00850>00692>0050>006208
圖片來源:雷龍慢步
購買ETF小提醒
溢折價
股票市價 > 淨值稱為溢價,股票市價 < 淨值稱為折價,也可以說溢價=買貴,留意不要追高,折價=買便宜了,但要注意是否被拋售。
一般溢折價在正負1%以內較為合理,謹慎投資人也可設在正負0.5%,目前此6檔都在合理範圍內。
保管銀行
股息是由「保管銀行」發放,若「配息帳號」與「保管銀行」不同,就會被扣跨行匯費;只要將配息帳號變更成與各該ETF保管銀行同家,就能省下跨行匯費。
結論》各有優缺
ETF始祖0050始終屹立不搖,以超大規模穩拿第一;006208表現與0050相當,內扣費用更便宜,是小資族的好選擇;新生代市值型ETF多有收益平準金機制,配息不被稀釋,保障較早投資人權利,亦是不錯選擇。
本文僅供研究參考,並無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。
本文獲「雷龍慢步[理財X房市X生活]」授權轉載,原文:排名小變動,市值型ETF比較表,排行榜前6大
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Kevin 阿榜 有夠不專業的評論 感覺是葉佩文 殖利率是沒用的指標 要比較的是 還原息權值的報酬 與 大盤比較 這些資料都沒有 是在比較心酸的
1天前
.Aaron_Kuo_嘉.投. 提高自身免疫力, 健康, 智慧 最重要~
分享_提早10年退休!
https://www.youtube.com/watch?v=-gVS0vHvLEI
13小時前
高誠志&Change 直接買台積就好了
1天前
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