2024年11月14日（優分析產業數據中心）- 根據最新公布的13-F報告，眾多對沖基金在第三季度大舉進軍金融股、特斯拉和監獄運營公司，以期在川普勝選後的市場反彈中獲利。這些投資已被稱為「川普交易」，代表一些受到川普選情影響的市場板塊，自川普勝選後大幅上漲。
對沖基金布局金融股
瑞達利歐（Ray Dalio）創立的橋水聯合基金（Bridgewater Associates）在9月底增持了高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）和花旗銀行（Citigroup）的股票，並新建立了美國銀行（Bank of America）的持倉。橋水的最大持倉為富國銀行，市值達7.96億美元。
截至9月底，KBW銀行指數上漲約17%，而自11月5日選舉以來更激增約12%。這些數據顯示，投資人對川普政府可能放寬金融業監管的期望帶動了銀行股大漲。
丹桑德海姆（Dan Sundheim）創立的D1資本夥伴（D1 Capital Partners）也進行了類似的投資，於9月底持有價值1.749億美元的美國銀行股票。
Coatue減持科技股，進軍投資公司
Coatue Management減少了其在Meta和Nvidia的持股，並新增了對私募股權公司KKR和黑石（Blackstone）的投資。Coatue購入了價值3.55億美元的KKR股票和約3,000萬美元的黑石股票。隨著市場交易活動回溫，私募股權公司可能從中受益。
特斯拉成為「川普交易」中的一大亮點
多家對沖基金也增持了特斯拉股票，預期其創辦人埃隆·馬斯克（Elon Musk）與川普的密切關係將對公司有利。自11月5日選舉以來，特斯拉股價上漲超過28%。
Third Point增持了40萬股特斯拉股票，Viking Global買入436,272股，Coatue則將其在特斯拉的持股增加了36.4%，至220萬股，市值達5.845億美元。
Third Point創始人丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）曾在致投資者的信中指出，他認為共和黨候選人川普更可能勝選，因此調整了投資組合，以把握潛在的企業活動增長。
監獄運營公司Geo Group受關注
宏觀對沖基金Discovery Capital Management在第三季度新增了對監獄運營公司Geo Group的持倉，持股達3.871億股。該公司股價自選舉後飆升84%，川普提出的移民打擊政策可能將增加對監獄的需求，從而使Geo Group受益。
總結來說，對沖基金正積極布局「川普交易」，押注於可能受益於川普政策的行業與企業，期望在選後市場中獲得豐厚回報。