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魏哲家喊 AI is Real!台積電法說亮眼,股價衝1100元、市值暴增逾千億元!

數位時代
更新於 10月18日01:26 • 發布於 10月18日01:26

台積電第三季財報開獎!Q3強勁成長受惠於智慧型手機及AI需求,提升產能利用率,並二度上修全年營收,預期全年美元營收成長3成。

由於台積電法說表現亮眼,激勵台積電ADR大漲,一度飆升12%,10月18日早盤開盤一度觸及1100元,市值也增加逾千億元至28.52兆元。

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台積電10月17日召開第三季法說會,第三季合併營收約新台幣7,596.9億,稅後純益約新台幣3,252.6億元,每股盈餘(EPS)12.54元創下單季新高,毛利率57.8%更超過財測高標,也為歷史新高。

針對第四季展望,第四季合併營收預期介於261~269億美元,毛利率預計介於57%~59%。

台積電也二度上修全年營收成長預期,繼上一季由年初的21~23%上修為24~26%,目前預估2024全年美元營收將成長近3成,主要受技術領先與AI應用的驅動,2025年則預期將是健康成長的一年。

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台積電並指出,今年資本支出略高於300億美元,預期明年資本支出會比今年增加。

《數位時代》以下盤點法說會4大重點:

重點1:AI需求「是真的」,全年AI營收估成長逾2倍、佔總營收15%

對於本季持續的營運成長,台積電董事長魏哲家指出,2024年下半年持續觀察到客戶極其強勁的AI相關需求,進而提升先進製程產能利用率。

台積電並預測,今年AI伺服器處理器貢獻的收入將成長2倍以上,並將占2024年總收入14~16%(中位數百分比)。台積電將AI伺服器處理器,定義為執行訓練和推理的GPU、AI加速器和CPU,不包括邊緣AI。

有法人詢問,AI投資是否為泡沫?是否半導體景氣週期已到高峰?

魏哲家回答,AI需求是真的,而AI在企業應用對生產力、效率、速度等面向都有很大幫助。他並以台積電規模的公司舉例,只要有1%的生產力(productivity)提升,就能多帶來10億美元的收益,「這個需求是真的,只是剛開始,會持續許多年。」

重點2:漲電價+通膨影響毛利率約1%,獲政府保證不缺電

近年台灣持續調漲電價,以台積電所適用的費率來看,2022年調漲15%,2023年調漲17%,2024年漲價兩次分別為25%及14%。

台積電表示,調漲後的電費支出相較2021年將近倍增,並指出台灣廠區電費目前為全球所有廠區中最高,強調並無與民爭電問題。而電費調漲加上通膨成本,對於毛利率的影響預期約1%。

法人也提問,台灣電力供給是否影響台積電2奈米廠建廠,以及是否考慮尋求使用核電?

魏哲家表示,台積電和政府有很緊密的合作,有獲政府保證「會得到足夠的電力、土地及水資源」。至於使用其他的能源,目前尚無資訊可公布。

重點3:再申「晶圓製造2.0」,市佔約30%不擔心反壟斷

第二季法說會中,魏哲家首度拋出「晶圓製造2.0」新定義,擴大納入封裝、測試、光罩製作,被外界解讀為因應反壟斷的措施。

有法人詢問反壟斷問題,魏哲家說,以新定義台積電在整體產業中市佔約3成,也不能算是市場主導者,「我們規模很大,是因為表現得很好,並不表示我們在壟斷!」他指出,反壟斷並不是台積電目前擔心的問題。

重點4:無意收購英特爾

近期英特爾營運一波三折,將分拆產品與代工部門,有外資提問,長期來看是否可能影響台積電接到的外包訂單,或是否有意收購英特爾部分廠區?

魏哲家矢口否認:「完全不考慮!」(Not at all!),他並進一步表示,加州的IDM公司(意指英特爾)仍持續外包策略,也是很好的客戶,台積電將持續為其提供代工服務。

台積電2024年Q3財報。

延伸閱讀:台積電法說會登場!CoWoS產能提前達標?三星英特爾挹注外包訂單?擴廠進度如何?關鍵焦點一次看

責任編輯:李先泰

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留言 3
  • ALFA ROMEO
    Ai is lie
    10月18日02:36
  • TONY
    出貨倒給你了 is real
    10月18日10:11
  • PANj 吉
    我已經發文說了,死人產業鏈不能振興經濟、更不會刺激消費!一個巨大的泡泡,也只有負債龐大的米國吹得起來,各界熱切期盼的陰謀亂象。黃皮衣男想當機器人宰治西方世界的上帝是吧? 偽主權AI 晶片監控竊盜全世界。 AI 不是必需品!
    10月18日04:27
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