MoneyDJ新聞 2020-04-09 11:29:28 記者 李彥瑾 報導
美國武漢肺炎疫情持續延燒，成為全球疫情最嚴重的國家，引發美股上演瘋狂走勢，近期波動劇烈。根據投資機構Bespoke Investment Group數據，近5週來，標普500指數平均每日上漲或下跌4.8%，創1929年經濟大蕭條以來之最。
MarketWatch報導，Bespoke分析師8日發表文章指出(見此)，過去5週期間，標普500指數的平均每日絕對百分比變化為正負4.8%，比1987年美國股災及全球金融海嘯後期的波動程度還高，僅低於1929年經濟大蕭條時的日均漲跌幅。
分析師提到，3月20日至4月6日，標普500指數連續12天單日漲跌幅達1%以上，而3月2日至3月18日期間，更連續13天單日漲跌幅超過1%，超越2008年金融危機時期的紀錄，與2002年10月熊市低點出現的連續15天正負1%波動相比，也僅差了兩天。
分析師稱，這解釋了VIX指數為何在3月下旬飆破80後，目前仍力守45以上，在此之前，VIX指數的長期平均水平低於20。投資人通常將VIX指數視為反向指標，在市場大跌期間會向上飆升，然後隨著股市復甦而滑落。
CNBC、Business Insider日前報導，多家華爾街券商宣佈撤銷2020年標普500指數的年終封關點位預測，因股市在疫情期間歷經前所未有的震盪。
BMO分析師Brian Belski和Nicholas Roccanova在報告中指出，這是他們首度取消標普500指數的未來12個月行情和每股盈餘預測值，原因是股市數據和市場情緒每天迅速變化，幾乎沒有合理的方法可以預測美股走勢。
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