高盛發表報告指,由於中美貿易戰及英國脫歐等宏觀憂慮,長和(00001.HK)股價在過去三個月回調了11%,對比同期恆指為下跌7%,而集團目前估值已回到2015年重組時之五年低位。
該行參考早前的市場下行周期,並對美中貿易緊張局勢和英國潛在硬脫歐等情景進行分析,分析顯示長和的盈利下跌相當有限,僅為11%,而且按目前股價計,估值仍接近熊市情境下的低位。以資產淨值113元折讓40%計,熊市情境目標價68元,現價亦只有8%下行空間。
高盛下調對長和股份目標價,由115元降至104元,有40%上升空間,評級「確信買入」。
高盛現估計,長和今年盈利按年增長達8%,主要來自WindTre的貢獻,以及港口與零售業務穩定,抵銷向長實集團(01113.HK)、長建(01038.HK)及電能(00006.HK)出售6項目未來經濟收益,令基建業務盈利減少的部份影響。(ek/u)~
阿思達克財經新聞
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