中央本周救市力度和決心令外資驚奇,儼如已把中美鬥爭、「中國市場不可投資」等禁忌拋諸腦後。中港股市周五繼續「資金市」行情,爭先恐後入貨,港股主板成交額史無前例突破4,000億元,恒生指數收市創去年4月後新高,全周累計飆13%,為1998年10月中後未見。港匯高見7.7706,幾乎升上2022年12月後未見的7.76。內地滬深300指數獲摩根士丹利「轉軚」唱好料再升一成後,周五埋單計亦創下2008年11月後最強的單周升幅。
中國人民銀行周五上午落實全面調低金融機構存款準備金率0.5個百分點,恒指早段反覆上揚,午後曾升818點,高見20,743點,其後略見回吐,升幅縮至344點,尾段好友再發力,收市漲707點或3.55%,收報20,632點。國企指數全日升213點或3%,收報7,299點;科技指數漲243點或5.78%,收報4,453點。
著名對沖基金經理泰珀以一句「無上限增持」為中國資產打氣,紐約上市的景順金龍中國ETF繼周四飆近10.81%後,周五早段續升最多4.6%。內地東吳證券分析師陳李稱,政治局周四突擊「拍心口救經濟」後,資金不再半信半疑,大量對沖基金被迫平掉沽空倉,又觀察到外資開始看好內地經濟增速過了下季會回升,於是流入中國資產,預期趨勢會持續。
港股主板成交額周五以4,457億元破紀錄,按日升幅顯著擴至47%,遠高於同日沽空額增幅18%,可見資金「動真格」,造就香港交易所(00388)股價重返暌違一年的300元關,漲11%,收報308.6元。港股通雖錄淨賣出23.31億元,但成交額也以近1,479億元創新高,佔比33%,對比近年趨勢未見抽升。
摩根士丹利對中港股市的保守態度也有所鬆動,基於中央本周的刺激措施屬史無前例,預期滬深300指數技術上短期內或上漲10%,關鍵是迅速落實和執行。摩根大通認為,中國股市的主要配置或要等美國大選等地緣政治風險變得明朗,反映離岸中資股表現的MSCI中國指數或已超出其「最牛」預測,但A股的滬深300指數卻不然,跟該行交談的好友從政治局開會的意外時機得到啟發,說「真正的交易」已經到來。
內地方面,滬深300指數周五創近一年新高,漲4.47%,兩市總成交額飆至1.44萬億元人民幣。滬綜指升2.88%,深成指漲6.71%,深圳創業板指數更破紀錄飆10%。
市場風險胃納大為改善,資金改變「穩陣收息焗買內銀」的取態下,工商銀行(01398)及中國銀行(03988)股價周五跌逾2%,建設銀行(00939)跌3.38%,為表現最差藍籌;農業銀行(01288)更大跌6%。從內銀流出的資金繼續轉炒消費股,農業農村部提出「鼓勵地方通過發放消費券等方式拉動牛奶消費」,蒙牛乳業(02319)曾飆25.15%,收市升14.94%。
另一大行麥格理提醒,迄今消費降價成風,且企業全力促銷,或拖低內需股下季毛利,就算飲料板塊「抗逆」,乳業卻會差過預期,白酒挑戰較啤酒大,又指體育衣着門店人流波動、酒店供應過剩或本季見頂,推介海爾智家(06690)、青島啤酒(00168)、華潤啤酒(00291)、康師傅(00322)、安踏體育(02020)、萬洲國際(00288)及百勝中國(09987)。
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