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【別人貪婪我恐懼?】特朗普交易兩極化 DJT暴跌2成 比特幣卻高見73600美元 炒家齊賭年底創新高 馬斯克特朗普撐加密幣 已忘1年暴瀉75%慘烈教訓?

BusinessFocus
更新於 10月31日10:10 • 發布於 10月31日06:05 • PressLogic - BusinessFocus

特朗普美國總統選舉選情大漲,又獲得Tesla創辦人馬斯克加持,令特朗普支持的加密幣價格大升。比特幣本周上升約8%,高見73,600美元,與今年3月的73,797美元歷史高位相差不足200美元(0.3%),今年以來累計升幅更已累超過6成。其實就在同一時間,「特朗普媒體科技集團(美股:DJT)」股價昨單日大瀉22%至40.03美元,外界關注「特朗普交易」或已「熄火」,但市場數據卻顯示比特幣仍然熱炒。大量炒家更押注期權交易,「賭」比特幣年底前可升破8萬元再創歷史新高,分析師亦幾乎人人看好,加密幣散戶情緒高漲。

但「別人貪婪,也許我應該恐懼」?因歷史數據顯示,比特幣大升後的跌幅極為驚人,在2011年底當時同樣幾乎人人看好比特幣,但由2011年11月至2022年11月,比特幣一年內竟由6.55萬美元累瀉75%至1.62萬美元。而繼歐洲央行經濟學者早前揚聲發出警告,指比特幣釀泡沫兼加劇貧富懸殊之後;暢銷理財書《富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)亦發警號,預測「萬物泡沫」快爆破,料股票、黃金及比特幣均難逃大瀉。他指比特幣最惡劣情況可能跌至5,000美元,呼籲投資者小心。

但看淡加密幣升勢的暫時仍只是少數派。綜合媒體報道,不少期權交易員紛紛已押注,不論美國總統大選最後是由特朗普還是賀錦麗勝出,比特幣價格都預料會在11月底達到80,000美元的高峰。與此同時,美國現貨比特幣ETF單是於10月份已吸引約36億美元的淨流入,顯示愈來愈多投資者蜂擁買入比特幣。IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示,比特幣走勢反映了市場對特朗普勝選預期加強,並認為有機會突破73,797美元的歷史高位;但他補充,比特幣價格要「穩定突破」7萬美元水平,才能讓市場更具信心。

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共和黨的特朗普總統行情看漲,由於他曾承諾把美國打造成全球加密貨幣的中心,被視為支持加密幣發展,遂令比特幣投資者更為振奮。特朗普的重要支持者馬斯克,也是加密幣特別是狗狗幣的擁躉。反觀,民主黨賀錦麗則提出了更為謹慎的方法,主張就加密幣建立更完善監管框架,令兩人形成了強烈對比。但近日市場的演譯疑「有變化」,不少評論者認為就算賀錦麗當選也利好比特幣。一時之間,市場近乎一面倒全看好比特幣「一定升」,情況罕見。

但近兩天的市況,開始令人擔心「風暴」快至。因外界普遍認為,比特幣價格、Tesla的股價以及「特朗普媒體科技集團(DJT)」的股價都可視為「特朗普交易」的指標。但一年虧蝕過億港元、從不能賺錢、每日活躍用戶疑不足10萬人的特朗普社交媒體「Truth Social」,其母公司DJT的股價在連升3天後,昨忽然大瀉22%至40.03美元,外界關注這是否特朗普交易「熄火」的先兆。至於Tesla(美股:TSLA)的股價日前創出273.536美元的一年新高後,亦已累跌近6%至257.55美元水平。

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比特幣未來會否大跌,暫仍是未知數,但投資者可以留意及「重溫」比特幣的大跌前通常會出現的種種先兆。首先,根據歷史的經驗,比特幣的「熊市」一般是由美股的大跌開始,然後引發資金緊張,接著開始會有「山寨幣」暴瀉及爆煲,令投資者恐慌,開始爭相把山寨幣轉換成美元以提走。一旦出現這情況,中小型加密幣交易所便便開始「擠提」,部分交易所或限制提款,甚至可能倒閉。到了這一刻,由於大戶亦開始擔心及要避險,故此時即使是比特幣這種龍頭加密幣亦會大跌。

通常在這個時候,投資者會爭相把大量比特幣兌換成美元穩定幣如USDT,以便再轉換為美元及從加密幣交易所提走,存進自己最信任的傳統銀行。這時候,美元穩定幣有機會因沽壓太大及抵押品不足,導致與美元幣值「脫鈎」。這是最可怕的危機,因可以導致加密幣圈癱瘓,並出現真正的幣災。

上述的「比特幣熊市」循環最近於何時出現?答案便是2022年。由2011年11月至2022年11月,比特幣一年內曾由6.55萬美元累瀉75%至1.62萬美元,比特幣熊市最終因FTX加密幣交易所倒閉而去到巔峰。而人稱「薯條哥」的FTX創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried,最終因為欺詐及洗黑錢等七項控罪,在紐約法院被判監25年,另遭沒收110億美元資產。32歲的薯條哥在判刑前向客戶及前同事致歉,對過去做了很多錯誤決定感到遺憾,但他同時將部分責任歸咎於他人。

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Text by BusinessFocus Editorial

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