內地公募基金史上首次出現連續兩年虧損。據內媒引述天相投顧數據指出,公募基金去年第四季共虧損2,287.6億元(人民幣‧下同),相較於第三季蝕3,467.8億元,虧損收窄34%;若以全年計,公募基金則繼2022年整體虧損1.45萬億元後,在2023年再虧損4,346.78億元。報道又引述消息指出,不少基金公司為節省開支,內部已開源節流,例如削減了部份員工的福利。
以基金分類看,權益類基金依然是去年第四季虧損「大頭」。天相投顧數據顯示,股票型基金和混合型基金合計虧損超過3,300億元,其中混合型基金虧損1,872.81億元,股票型基金虧損1,452.28億元。除了權益類基金,合格境內機構投資者(QDII)和專門投資於其他基金的基金(Fund of Funds,簡稱FOF)產品也告虧損,分別虧損48.39億元和36.5億元,商品型基金錄小幅盈利32.84億元。
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不過,固收類基金去年第四季則繼續實現盈利。其中,貨幣型基金錄盈利579.68億元,跟去年第三季盈利570.49億元基本持平;債券型基金盈利508.64億元,較去年第三季的356.94億元大幅增長。回看去年基金發行數據,債券型基金發行份額佔新發基金的比例高達71.26%,創10年以來新高。數量和規模的增加令利潤提升,使得債券型基金坐穩2023年基金「王者」寶座。
截至2023年第四季,公募主動權益基金持有重倉股市值排名前五的A股個股為貴州茅台、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、立訊精密;持倉市值排名前五的港股個股為騰訊(700)、中海油(883)、中移動(941)、美團(3690)及藥明生物(2269)。