虛擬貨幣市場異常波動，11月10日晚上比特幣（Bitcoin）價格突破前頂，形成歷史新高見69,020美元；不過眨眼間又急插6,000美元，最低曾見62,957美元。對於大多長線持有者來說，波動市場也許令人不是太舒服；但於炒家眼中看，波動才是賺錢的來源！今期專欄，就與各位分享筆者炒幣每天必做的三件事。
撰文：蔡嘉民｜ 圖片：Unsplash
筆者炒幣成績不俗，長期處於幣安交易所全球排行榜前100位，除了有量化分析及程式交易輔助外，亦依靠不少習慣，以增加炒賣的勝率。
（一）關注Twitter以找尋策略
炒幣必看的，並不一定是Facebook或者Instagram；反之是Twitter（美股代號：TWTR）。
由於Facebook近年曾打算推出自家虛擬貨幣，因此Facebook的演算法，在某程度上會封殺虛擬貨幣的字眼，甚至乎極力降低有關虛擬貨幣專頁的曝光率。
例如筆者日常的Facebook post平均有約200至300個讚好，但有關虛擬貨幣的post，卻只有少於100個讚好，這完全反映了Facebook是極不利於大眾學習或接收有關虛擬貨幣的資訊。
相反，Twitter創辦人是虛擬貨幣的支持者。因此，幣圈KOL皆選擇在Twitter發文分享。
很多人看social media都會過分關注新聞，不過，對炒家來說，新聞十居八九都是已發生或已知的事件。例如好消息一出，價格已經上升；壞消息一出，價格已經下跌，市場大戶一早已部署，令價格Price in消息；相反，筆者更多時會留意策略或者量化訊號。
（二）留意板塊表現
幣圈有不少報價網站，例如Coingecko及Coinmarketcap。很多投資者看報價網，只看自己持有幣種的價格，這其實不是個好習慣。
虛擬貨幣波動的特性，令炒家多看無益，只會影響情緒，作出不理性的決定，如高追低賣；反之，筆者會留意板塊表現及市場資金的流向。
隨虛擬貨幣市場愈發成熟，慢慢衍生出各種板塊如大市值幣、智能合約公鏈（Smart contract platform）、中心化交易所（CEX）、去中心化交易所（DEX）、DeFi協議、邊玩邊賺（Play to earn）、Web 3.0及meme coin等。
無論市場升或跌，皆會有被熱捧及被拋售的板塊，多看就可以了解市場的資金走到哪裹去。甚至乎可以找出爆升板塊中，尚未上升的虛擬貨幣，以打遊擊戰。
量化數據多有啟示
（三）多看量化數據
筆者常用以做分析的數據分三類：鏈上數據（On-chain data）、市場數據及情緒數據（Sentiment data）。
鏈上數據有極多，簡直數之不盡。例如每天有多少宗區塊鏈交易、每天有多少活躍地址等，與價格極度相關，有些甚至乎會在價格大升大跌前已有端倪；市場數據的例子則是波動率、成交量、未平倉合約及Funding rate等；情緒數據就有Greed and Fear Index、Google trend等。
不少圈外人拒絕炒幣，均會說「虛擬貨幣是假的，只是賭博，完全沒有數據可以分析」，這其實是大錯特錯。
稍稍把數據與價格作簡單分析，已發現虛擬貨幣價格絕對有跡可尋，甚至乎比股市易炒！