เราจะหาหุ้นกำลัง Break High 52 week ได้อย่างไร? เราจะหาหุ้นที่กำลังมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ได้อย่างไร? ถ้าใครชอบ trade หุ้นแนว Techno Fundamentalist ผมเชื่อว่า ทุกคนจะต้องรู้จัก Mark Minervini Mark Minervini Champion 1997 U.S. Investing Championship ผลตอบแทนเฉลี่ยในการเล่นหุ้นของเขา ประมาณ 220% ต่อปี และในการแข่งขัน Investing Championship เขาทำผลตอบแทนในปีนั้นที่ 155 % Mark Minervini เป็นแนว Techno Fundamentalist เหมือนแนวทางที่เรียกว่า CANSLIM วิธีการคัดเลือกหุ้น โดยใช้วิธีทั้งทางพื้นฐาน และทางเทคนิค Mark Minervini ได้พูดถึงTrend Template ในการการค้นหาหุ้นที่กำลังสร้างฐาน และจะ Break High 52 week โดยเขามี template ดังนี้
- ราคายืนเหนือ EMA 150 วัน และ EMA 200 วัน ได้
- EMA 150 วัน อยู่เหนือ EMA 200 วัน
- EMA 200 วัน อยู่ขาขึ้นอย่างน้อย 1 เดือน อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ 4-5 เดือน
- EMA 50 เหนือ EMA 150 และ 200 วัน
- ราคาหุ้นอยู่เหนือ EMA 50 วัน
- ราคาปัจจุบันเหนือจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ไม่ต่ำกว่า 25 % ถ้าจะให้ดี อาจจะเป็น 100% หรือ มากกว่าก็ได้
- ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงอย่างน้อย ประมาณ 25% ของจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
- The Relative Strength (RS) Ranking ไม่ต่ำกว่า 70 แต่ชอบที่ประมาณ 90% โดย RS Line จะต้อง uptrend อย่างน้อย 6 weekผมขอยกตัวอย่าง หุ้น SYNEX ดังรูป
ถ้าใช้ template ข้างบน ค้นหาหุ้น จะเจอ หุ้น SYNEX ตรงกับ Template นี้
- ในวันที่ 7-Dec-16 โดยที่ ในวันนั้น มี Relative Strength (RS) Ranking อยู่ที่ 89
- ก่อนที่หุ้นจะมี Momentum เพิ่มทำให้ RS Ranking =97 วันที่ 22-Dec-16
- ก่อน Break จุดสูงสุดในรอบ 52 week ในวันที่ 23-Dec-16 ในราคา 7.2 บาท
- ก่อนหุ้นจะวิ่งขึนไปทำ new high ที่ราคาประมาณ 11.8 ก่อนที่หุ้นจะลด Momentum ลงเขาบอกในหนังสือว่า อย่าติดกับดักหุ้นถูก เพราะมันอาจจะไม่ไปไหนก็ได้ เขาสนใจหุ้นที่มี momentum ซื้อราคาแพงได้ เพื่อไปขายแพงกว่าในอนาคต
วิธีการเลือกหุ้นของ Mark Minervini
หลังจาก Scan หาหุ้นจาก template แล้ว เขาก็จะดูกราฟอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ถ้าตัวไหนผ่านข้อกำหนด เขาก็จะมาดู ปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องการเติบโตของกำไรต่อหุ้น เพื่อยืนยันทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค ถ้าใครชอบ trade หุ้นแนว Techno Fundamentalist ก็นำ template นี้ไปใช้กันได้ และสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก หนังสือของเขา เช่น Trade like a stock market wizard (มีแปลไทยไว้ เทรดแบบเซียนหุ้น ให้ได้กำไรขั้นเทพ) และอีกเล่ม ชื่อ Think & Trade like a Champion -Wealth Guru-
